| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 153,927 | 52.66 | 519,768 | 55.17 | 573,301 | 56.72 | 574,735 | 54.52 |
| اوراق مشارکت | 128,589 | 43.99 | 302,945 | 32.15 | 313,848 | 31.05 | 308,834 | 29.29 |
| سپرده بانکی | 52,239 | 17.87 | 97,030 | 10.3 | 84,366 | 8.35 | 145,903 | 13.84 |
| وجه نقد | 63 | 0.02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -42,494 | -14.54 | 22,408 | 2.38 | 39,182 | 3.88 | 24,750 | 2.35 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 69,460 | 23.76 | 217,247 | 23.06 | 229,676 | 22.72 | 232,736 | 22.08 |