| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 122,731 | 51.12 | 433,654 | 55.1 | 454,613 | 55.19 | 397,898 | 48.06 |
| اوراق مشارکت | 114,070 | 47.51 | 254,026 | 32.28 | 232,051 | 28.17 | 236,482 | 28.56 |
| سپرده بانکی | 46,846 | 19.51 | 85,842 | 10.91 | 117,750 | 14.3 | 187,012 | 22.59 |
| وجه نقد | 68 | 0.03 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| سایر دارایی ها | -43,632 | -18.17 | 13,445 | 1.71 | 19,251 | 2.34 | 6,498 | 0.78 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 56,693 | 23.61 | 185,642 | 23.59 | 191,527 | 23.25 | 176,437 | 21.31 |