شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 365,407 | 64.12 | 2,630,569 | 89.53 | 2,660,745 | 90.59 | 2,565,787 | 90.55 |
اوراق مشارکت | 177,896 | 31.22 | 64,079 | 2.18 | 64,660 | 2.2 | 67,528 | 2.38 |
سپرده بانکی | 73,014 | 12.81 | 183,022 | 6.23 | 150,138 | 5.11 | 140,385 | 4.95 |
وجه نقد | 55 | 0.01 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -46,476 | -8.16 | 60,449 | 2.06 | 61,506 | 2.09 | 59,833 | 2.11 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 160,911 | 28.24 | 846,213 | 28.8 | 863,382 | 29.4 | 833,070 | 29.4 |