| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 136,253 | 51.37 | 442,347 | 51.97 | 450,459 | 50.98 | 536,840 | 59.59 |
| اوراق مشارکت | 120,862 | 45.56 | 253,930 | 29.83 | 295,002 | 33.39 | 273,993 | 30.41 |
| سپرده بانکی | 51,225 | 19.31 | 140,201 | 16.47 | 125,288 | 14.18 | 82,099 | 9.11 |
| وجه نقد | 66 | 0.02 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -43,142 | -16.26 | 14,685 | 1.73 | 12,770 | 1.45 | 7,991 | 0.89 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 62,451 | 23.54 | 190,067 | 22.33 | 193,802 | 21.94 | 216,405 | 24.02 |